BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
972561
ISIN:
LU0083138064
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
214,53
Vortag
214,50
Diff (Vortag):
0,02
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,44% | 3,71% | 4,08% |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Jerome CHEREL
Fondsvolumen
2.534.258.974,46 EUR
Auflagedatum
05.02.1991
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
972561
ISIN:
LU0083138064
Aktuell:
214,53
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 0,34% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,44% | 3,71% | 4,08% | 3,17% |
Volatilität | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,13% |
Sharpe Ratio | 0,98% | -0,78% | -16,65% | -24,98% |
Bester Monat | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
Schlechtester Monat | 0,16% | 0,16% | -0,07% | -0,07% |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.Größte Positionen per
BNPP CASH INVEST I + C | 1,86% |
DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024 | 1,53% |
DNB BANK ASA 06-NOV-2024 | 1,36% |
ING BANK NV 07-OCT-2024 | 1,36% |
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-2025 | 1,35% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,33% |
BARCLAYS BANK PLC 21-AUG-2024 | 1,14% |
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAR-2024 | 1,11% |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | 1,11% |
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,11% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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